No segundo semestre de 2025, o mercado de criptomoedas apresentou uma flutuação significativa: os ativos principais recuaram após os recentes máximos, e a capitalização de mercado caiu temporariamente abaixo de 4 trilhões de dólares. O Bitcoin acumulou um aumento de cerca de 32% no ano, oscilando atualmente entre 110 mil e 120 mil dólares, enquanto o Éter, impulsionado por ETFs e capital de instituições, ultrapassou brevemente os 4400 dólares, mas recuou com os lucros realizados no mercado, mantendo-se acima do nível de suporte de 4000 dólares. O volume de negociação do mercado diminuiu, indicando que os investidores, em um sentimento de cautela, adiaram a perseguição do preço.
Flutuação aumentada: por um lado, as expectativas de políticas do Federal Reserve e os dados de inflação (o CPI núcleo de julho mantém-se em 3,1%) aumentam a flutuação dos ativos criptográficos; por outro lado, os primeiros fluxos de ETFs (como o ETF de Bitcoin da BlackRock) e a disposição das instituições tornaram-se um suporte importante. É amplamente acreditado na indústria que a atual correção é mais um processo de realização de lucros por parte dos investidores, e não uma reversão de tendência.
Sentimento dos investidores: a perspectiva de alta ainda existe, acreditando que a base do mercado em alta do Bitcoin e do Ethereum permanece sólida após a correção. Em um clima de espera, as novas compras vêm principalmente das expectativas de regulamentação amigável para criptomoedas e alocação de longo prazo. Abaixo do preço atual, há um suporte técnico claro, e várias instituições estão otimistas de que o Bitcoin continuará a atingir novas máximas até o final do ano, enquanto o Ethereum é amplamente visto com bons olhos à medida que mais instituições entram no mercado e a demanda aumenta.
Tendências quentes: a estrutura do mercado está apresentando diferenciação: o mercado de moedas MEME, impulsionado pela emoção social, está especialmente ativo. Estudos mostram que, entre janeiro e maio de 2025, o rendimento médio do setor de tokens MEME atingiu +33,08%, liderando todo o mercado; em contraste, setores como camada 1, negociação descentralizada, inteligência artificial e camada 2 apresentaram diferentes graus de queda no mesmo período. O ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi) está se estabilizando em termos de atividade, à medida que os preços recuam e a atenção regulatória aumenta, enquanto temas como "tokenização de ativos reais" (RWA) continuam a se desenvolver. De maneira geral, a aversão ao risco do mercado diminuiu, e os investidores estão mais focados nos fundamentos dos ativos e nas propriedades de conformidade, com o estilo mudando de "perseguir o risco" no início do ano passado para "seleção de ativos e rendimento robusto".
O valor da infraestrutura de negociação de IA do Olfaction Protocol
Olfaction Protocol é uma plataforma de negociação automatizada impulsionada por IA, voltada para múltiplas cadeias, destinada a fornecer um novo tipo de agente de negociação para o ecossistema financeiro Web3. Sua ideia central é utilizar uma combinação de aprendizado profundo e análise preditiva para superar os gargalos de eficiência e transparência das negociações tradicionais. Em termos de arquitetura técnica, Olfaction suporta implantação entre cadeias, permitindo que agentes de negociação de IA monitorem e participem simultaneamente das oportunidades de mercado em várias redes de blockchain.
Monitorização em tempo real da cadeia e reconhecimento de tendências: a plataforma realiza monitorização em tempo real das transações em cadeia, pools de liquidez e dados de câmbio através de modelos de IA avançados. Isso permite que a Olfaction identifique rapidamente as tendências de mercado e sinais de anomalias. Por exemplo, quando um protocolo DeFi apresenta oportunidades de rendimento ou um tópico sobre uma moeda MEME de repente ganha destaque nas redes sociais, o modelo de IA pode capturar imediatamente e alertar sobre oportunidades potenciais. O conteúdo da comunidade e o sentimento nas redes sociais também são incluídos na análise, permitindo que se aproveite as oportunidades em setores altamente emocionais como o das moedas MEME.
Execução de arbitragem entre ativos: Graças à sua arquitetura multichain e capacidade de monitoramento em alta frequência, o agente inteligente da Olfaction é capaz de identificar e capturar automaticamente caminhos de arbitragem entre diferentes bolsas e ativos. A Gate News aponta que a Olfaction pode "capturar e executar automaticamente caminhos de arbitragem", abrangendo diversos cenários de negociação, como DeFi, MEME e RWA. Por exemplo, quando um determinado ativo apresenta diferenças de preço em diferentes cadeias ou em diferentes bolsas descentralizadas, o agente de IA, com a ajuda de contratos inteligentes, concluirá automaticamente a negociação de arbitragem, aumentando a consistência dos lucros.
Suporte aos usuários e ao ecossistema: A plataforma Olfaction torna as estratégias de IA mais "populares" por meio de cooperação e integração ecológica. A integração com a AVEAI significa que terminais de usuários na faixa de 7 milhões podem ativar estratégias de negociação com IA com um clique, sem necessidade de operações complexas. Ao mesmo tempo, a interação com mercados de agentes de IA como a VitaminAI torna possível a publicação, locação e comercialização de estratégias. Análises indicam que o projeto Olfaction, através dessas colaborações, está comercializando estratégias de negociação com IA de alta taxa de sucesso, permitindo que usuários comuns também possam "negociar como profissionais" utilizando a IA para fazer market making e arbitragem automaticamente.
Segurança e automação: As estratégias geradas por IA são executadas por contratos inteligentes, com toda a automação desde a análise de dados até a execução de negociações, reduzindo atrasos humanos. Ao mesmo tempo, a Olfaction utiliza tecnologia blockchain para garantir a segurança e transparência do processo de negociação, auxiliando em múltiplas camadas de controle de risco, como definições de stop loss e take profit em camadas, adaptando-se assim às necessidades de gestão de risco de um mercado de alta flutuação.
Perspectivas de tendências futuras e resposta da Olfaction
Olhando para o futuro, a maioria dos analistas tem uma atitude cautelosamente otimista em relação ao mercado de criptomoedas no segundo semestre de 2025 e no início do próximo ano. As instituições geralmente esperam que, com um aumento crescente de "fundos de entrada", o Bitcoin tenha potencial para atingir novos máximos históricos ou até mais (a VanEck prevê $180.000 até o final do ano, enquanto o Standard Chartered estima um teto de $250.000); o Ethereum, beneficiado pelos ETFs e pela demanda corporativa, também tem potencial para um aumento significativo, com especialistas prevendo que seu valor possa multiplicar várias vezes até o final do ano. Em termos de setores emergentes, moedas com tema de inteligência artificial, tokenização de ativos reais, infraestrutura descentralizada (DePIN) e soluções de escalabilidade Layer2 são vistas como direções potenciais para a próxima corrida de touros. Ao mesmo tempo, deve-se estar atento à incerteza trazida pelo ambiente macroeconômico e pela regulamentação — o mercado prevê que riscos políticos e ajustes de liquidez ainda causarão flutuações significativas a curto prazo.
Olfaction Protocol tem uma vantagem natural em um ambiente de mercado como este. Primeiro, seu agente de IA pode aprender continuamente sobre novas tendências de mercado e sinais macroeconômicos, apoiando a cobertura de risco dinâmica e a gestão de posições. Por exemplo, quando indicadores macroeconômicos ou notícias regulatórias mudam drasticamente, o sistema pode ajustar rapidamente as estratégias de negociação para suavizar o impacto da flutuação. Em segundo lugar, a capacidade de cross-chain da Olfaction permite descobrir e aproveitar oportunidades de arbitragem entre mercados e ativos, o que é especialmente importante em futuros momentos de ressonância de múltiplos ativos ou rotação de setores. Além disso, a funcionalidade inteligente de captura de tendências e análise de mídias sociais significa que pode identificar tendências da comunidade antes dos traders humanos, permitindo obter ganhos iniciais em ativos do tipo MEME ou novos projetos no início de sua explosão. Por fim, com o avanço do ecossistema de "IA como serviço", a Olfaction poderá se conectar a mais terminais e plataformas, expandindo ainda mais sua base de usuários e fontes de dados, promovendo a popularização de estratégias de negociação impulsionadas por inteligência artificial de instituições profissionais para investidores comuns. Como diz a visão da Olfaction, o futuro da negociação será "impulsionado por dados, estratégias autoevolutivas e execução imediata". Nesse contexto, espera-se que o Olfaction Protocol, através de tecnologias de IA que estão em constante iteração, forneça suporte de negociação refinado e automatizado aos participantes do mercado, ajudando-os a avançar de forma estável em um mercado de alta volatilidade.
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O poder da negociação com IA na flutuação do mercado de criptomoedas: as vantagens técnicas e perspectivas do Olfaction Protocol
No segundo semestre de 2025, o mercado de criptomoedas apresentou uma flutuação significativa: os ativos principais recuaram após os recentes máximos, e a capitalização de mercado caiu temporariamente abaixo de 4 trilhões de dólares. O Bitcoin acumulou um aumento de cerca de 32% no ano, oscilando atualmente entre 110 mil e 120 mil dólares, enquanto o Éter, impulsionado por ETFs e capital de instituições, ultrapassou brevemente os 4400 dólares, mas recuou com os lucros realizados no mercado, mantendo-se acima do nível de suporte de 4000 dólares. O volume de negociação do mercado diminuiu, indicando que os investidores, em um sentimento de cautela, adiaram a perseguição do preço.
Flutuação aumentada: por um lado, as expectativas de políticas do Federal Reserve e os dados de inflação (o CPI núcleo de julho mantém-se em 3,1%) aumentam a flutuação dos ativos criptográficos; por outro lado, os primeiros fluxos de ETFs (como o ETF de Bitcoin da BlackRock) e a disposição das instituições tornaram-se um suporte importante. É amplamente acreditado na indústria que a atual correção é mais um processo de realização de lucros por parte dos investidores, e não uma reversão de tendência.
Sentimento dos investidores: a perspectiva de alta ainda existe, acreditando que a base do mercado em alta do Bitcoin e do Ethereum permanece sólida após a correção. Em um clima de espera, as novas compras vêm principalmente das expectativas de regulamentação amigável para criptomoedas e alocação de longo prazo. Abaixo do preço atual, há um suporte técnico claro, e várias instituições estão otimistas de que o Bitcoin continuará a atingir novas máximas até o final do ano, enquanto o Ethereum é amplamente visto com bons olhos à medida que mais instituições entram no mercado e a demanda aumenta.
Tendências quentes: a estrutura do mercado está apresentando diferenciação: o mercado de moedas MEME, impulsionado pela emoção social, está especialmente ativo. Estudos mostram que, entre janeiro e maio de 2025, o rendimento médio do setor de tokens MEME atingiu +33,08%, liderando todo o mercado; em contraste, setores como camada 1, negociação descentralizada, inteligência artificial e camada 2 apresentaram diferentes graus de queda no mesmo período. O ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi) está se estabilizando em termos de atividade, à medida que os preços recuam e a atenção regulatória aumenta, enquanto temas como "tokenização de ativos reais" (RWA) continuam a se desenvolver. De maneira geral, a aversão ao risco do mercado diminuiu, e os investidores estão mais focados nos fundamentos dos ativos e nas propriedades de conformidade, com o estilo mudando de "perseguir o risco" no início do ano passado para "seleção de ativos e rendimento robusto".
O valor da infraestrutura de negociação de IA do Olfaction Protocol
Olfaction Protocol é uma plataforma de negociação automatizada impulsionada por IA, voltada para múltiplas cadeias, destinada a fornecer um novo tipo de agente de negociação para o ecossistema financeiro Web3. Sua ideia central é utilizar uma combinação de aprendizado profundo e análise preditiva para superar os gargalos de eficiência e transparência das negociações tradicionais. Em termos de arquitetura técnica, Olfaction suporta implantação entre cadeias, permitindo que agentes de negociação de IA monitorem e participem simultaneamente das oportunidades de mercado em várias redes de blockchain.
Monitorização em tempo real da cadeia e reconhecimento de tendências: a plataforma realiza monitorização em tempo real das transações em cadeia, pools de liquidez e dados de câmbio através de modelos de IA avançados. Isso permite que a Olfaction identifique rapidamente as tendências de mercado e sinais de anomalias. Por exemplo, quando um protocolo DeFi apresenta oportunidades de rendimento ou um tópico sobre uma moeda MEME de repente ganha destaque nas redes sociais, o modelo de IA pode capturar imediatamente e alertar sobre oportunidades potenciais. O conteúdo da comunidade e o sentimento nas redes sociais também são incluídos na análise, permitindo que se aproveite as oportunidades em setores altamente emocionais como o das moedas MEME.
Execução de arbitragem entre ativos: Graças à sua arquitetura multichain e capacidade de monitoramento em alta frequência, o agente inteligente da Olfaction é capaz de identificar e capturar automaticamente caminhos de arbitragem entre diferentes bolsas e ativos. A Gate News aponta que a Olfaction pode "capturar e executar automaticamente caminhos de arbitragem", abrangendo diversos cenários de negociação, como DeFi, MEME e RWA. Por exemplo, quando um determinado ativo apresenta diferenças de preço em diferentes cadeias ou em diferentes bolsas descentralizadas, o agente de IA, com a ajuda de contratos inteligentes, concluirá automaticamente a negociação de arbitragem, aumentando a consistência dos lucros.
Suporte aos usuários e ao ecossistema: A plataforma Olfaction torna as estratégias de IA mais "populares" por meio de cooperação e integração ecológica. A integração com a AVEAI significa que terminais de usuários na faixa de 7 milhões podem ativar estratégias de negociação com IA com um clique, sem necessidade de operações complexas. Ao mesmo tempo, a interação com mercados de agentes de IA como a VitaminAI torna possível a publicação, locação e comercialização de estratégias. Análises indicam que o projeto Olfaction, através dessas colaborações, está comercializando estratégias de negociação com IA de alta taxa de sucesso, permitindo que usuários comuns também possam "negociar como profissionais" utilizando a IA para fazer market making e arbitragem automaticamente.
Segurança e automação: As estratégias geradas por IA são executadas por contratos inteligentes, com toda a automação desde a análise de dados até a execução de negociações, reduzindo atrasos humanos. Ao mesmo tempo, a Olfaction utiliza tecnologia blockchain para garantir a segurança e transparência do processo de negociação, auxiliando em múltiplas camadas de controle de risco, como definições de stop loss e take profit em camadas, adaptando-se assim às necessidades de gestão de risco de um mercado de alta flutuação.
Perspectivas de tendências futuras e resposta da Olfaction
Olhando para o futuro, a maioria dos analistas tem uma atitude cautelosamente otimista em relação ao mercado de criptomoedas no segundo semestre de 2025 e no início do próximo ano. As instituições geralmente esperam que, com um aumento crescente de "fundos de entrada", o Bitcoin tenha potencial para atingir novos máximos históricos ou até mais (a VanEck prevê $180.000 até o final do ano, enquanto o Standard Chartered estima um teto de $250.000); o Ethereum, beneficiado pelos ETFs e pela demanda corporativa, também tem potencial para um aumento significativo, com especialistas prevendo que seu valor possa multiplicar várias vezes até o final do ano. Em termos de setores emergentes, moedas com tema de inteligência artificial, tokenização de ativos reais, infraestrutura descentralizada (DePIN) e soluções de escalabilidade Layer2 são vistas como direções potenciais para a próxima corrida de touros. Ao mesmo tempo, deve-se estar atento à incerteza trazida pelo ambiente macroeconômico e pela regulamentação — o mercado prevê que riscos políticos e ajustes de liquidez ainda causarão flutuações significativas a curto prazo.
Olfaction Protocol tem uma vantagem natural em um ambiente de mercado como este. Primeiro, seu agente de IA pode aprender continuamente sobre novas tendências de mercado e sinais macroeconômicos, apoiando a cobertura de risco dinâmica e a gestão de posições. Por exemplo, quando indicadores macroeconômicos ou notícias regulatórias mudam drasticamente, o sistema pode ajustar rapidamente as estratégias de negociação para suavizar o impacto da flutuação. Em segundo lugar, a capacidade de cross-chain da Olfaction permite descobrir e aproveitar oportunidades de arbitragem entre mercados e ativos, o que é especialmente importante em futuros momentos de ressonância de múltiplos ativos ou rotação de setores. Além disso, a funcionalidade inteligente de captura de tendências e análise de mídias sociais significa que pode identificar tendências da comunidade antes dos traders humanos, permitindo obter ganhos iniciais em ativos do tipo MEME ou novos projetos no início de sua explosão. Por fim, com o avanço do ecossistema de "IA como serviço", a Olfaction poderá se conectar a mais terminais e plataformas, expandindo ainda mais sua base de usuários e fontes de dados, promovendo a popularização de estratégias de negociação impulsionadas por inteligência artificial de instituições profissionais para investidores comuns. Como diz a visão da Olfaction, o futuro da negociação será "impulsionado por dados, estratégias autoevolutivas e execução imediata". Nesse contexto, espera-se que o Olfaction Protocol, através de tecnologias de IA que estão em constante iteração, forneça suporte de negociação refinado e automatizado aos participantes do mercado, ajudando-os a avançar de forma estável em um mercado de alta volatilidade.