8.23 AI日報 加密市場全面漲,監管政策持續趨嚴

一. 頭條

1. 鲍尔講話後加密市場大漲，以太坊突破4800美元創新高

鲍尔在傑克遜霍爾年度央行會議上發表講話,表示經濟風險平衡正在發生轉變,未來政策並無預設路徑,联准会將依據就業與通脹數據靈活調整。這番言論令市場對9月降息重燃期待,加密市場應聲大漲。

以太坊在鲍尔講話後快速拉升,最高觸及4887美元創歷史新高。分析師指出,4700-4800美元區域是以太坊高流動性區,建議投資者避免情緒性追高,以中長期配置爲主。如果回落至4200-4350美元區間,則屬健康換手區間,可進一步評估做多機會。

此外,比特幣、狗狗幣等主流幣種也出現不同程度漲。分析人士認爲,鲍尔的講話內容遠超預期"鴿派",短期內加密市場可能進入對降息預期反復定價的階段,投資者需密切關注9月联准会會議的政策走向。

2. 川普政府或持有英特爾股權,引發產業鏈重組預期

知情人士透露,川普政府和英特爾準備在周五公布一項協議細節,該協議將讓美國政府持有這家芯片制造商的股權。具體安排細節尚未公開,但此舉被視爲美國加大對半導體產業的戰略布局。

分析人士指出,如果協議獲批,將加速半導體產業鏈的重組步伐。一方面,政府持股意味着英特爾未來發展將更多考慮國家戰略需求;另一方面,其他芯片制造商也可能效仿,尋求政府資本注入,從而提高在全球芯片戰中的競爭力。

與此同時,消費電子產品制造商也將面臨供應鏈調整壓力。如果英特爾在未來優先保障國家需求,消費級芯片供應可能受影響,迫使下遊廠商尋求替代方案,引發產業鏈震蕩。

3. 蘋果考慮採用谷歌AI模型支持Siri,開放第三方合作大門

據知情人士透露,蘋果正在就使用谷歌的模型爲改進版Siri語音助手提供動力進行初步討論。如果最終達成合作,將標志着蘋果向更多人工智能技術開放大門邁出關鍵一步。

分析指出,蘋果多年來一直在內部研發Siri的AI模型,但由於數據和算力有限,Siri的表現一直落後於競爭對手。引入谷歌的大模型將有望突破瓶頸,顯著提升Siri的語音識別、自然語言處理等能力。

不過,與第三方開放合作也意味着蘋果需要在隱私保護和用戶體驗之間尋求平衡。如何在確保數據安全的同時,最大限度發揮AI模型潛力,將是蘋果需要解決的新課題。

4. 韓國銀行擬與Tether和Circle合作,推動穩定幣在韓國落地

據報道,韓國最大銀行正在與Tether和Circle進行談判,討論在韓國潛在的穩定幣合作和發行事宜。這一舉措被視爲韓國政府和金融機構正式擁抱加密貨幣的重要一步。

分析人士表示,穩定幣在韓國獲得銀行支持後,將有利於其在當地獲得更廣泛的認可和採用。一旦穩定幣在韓國實現流通,將爲加密貨幣在支付、結算等傳統金融場景的應用鋪平道路。

與此同時,韓國銀行也將受益於穩定幣業務,獲得新的收入來源。不過,如何在監管合規和業務創新之間把握平衡,避免風險暴露,將是韓國銀行業需要面對的新挑戰。

5. 日本擬修法將加密貨幣與股票同等對待,降低投資者稅負

日本正計劃修訂稅法,將加密貨幣從綜合稅改爲與股票相同的類別,以降低投資者的稅收負擔。此外,還將修改相關法律,使加密貨幣重新歸類爲金融產品,從而使日本金融廳能夠根據《金融工具與交易法》對其實施監管。

分析人士指出,此舉將有利於吸引更多投資者參與日本加密貨幣市場。目前,日本將加密貨幣收益列爲"雜項收入"徵稅,稅率可能超過50%,而股票和債券只需繳納20%的統一稅。減輕稅收負擔將提高加密貨幣投資的吸引力。

同時,監管政策的調整也將爲日本加密貨幣市場帶來更高的透明度和規範性,有利於行業長期健康發展。但如何在促進創新與防範風險之間把握平衡,對監管部門而言是一大挑戰。

二. 行業要聞

1. 以太坊創歷史新高，引領加密市場反彈

8月23日，在联准会主席鲍尔發表鴿派講話後，加密貨幣市場出現全線反彈。以太坊價格突破4800美元，創下歷史新高，24小時漲幅超過14%。比特幣也在鲍尔講話後快速拉升，一度突破57000美元。

分析人士認爲，鲍尔強調政策路徑將取決於數據，暗示联准会可能放緩加息步伐，這令市場對9月降息的預期升溫。寬松的貨幣政策預期推動風險資產反彈。以太坊作爲加密貨幣領域的"藍籌股"，受到資金追捧，推動價格創新高。

與此同時，以太坊生態持續發展、機構資金持續流入等因素也爲價格漲提供了支撐。數據顯示，過去24小時以太坊ETF淨流入3.37億美元。分析師預計，如果宏觀環境持續向好，以太坊有望進一步走高，但也需警惕可能出現的回調風險。

2. 比特幣短期回調壓力增大，關注115000美元關鍵支撐

盡管比特幣在鲍尔講話後出現短暫拉升，但分析人士警告比特幣短期回調壓力正在增大。數據顯示，過去24小時比特幣現貨ETF淨流出11.78億美元，資金面承壓。

此外，比特幣提幣趨勢同步放緩，過去24小時加密貨幣交易所淨流入4041枚比特幣，顯示投資者正在逐步撤出頭寸。分析師指出，115000美元是比特幣的關鍵支撐位，如果跌破該位置,可能會引發進一步拋售。

不過,也有分析師對比特幣中長期前景持樂觀態度。知名分析機構wise預測,到2035年比特幣價格可能攀升至130萬美元,年化回報率達28.3%。該機構認爲,比特幣作爲機構級資產的持續崛起、通脹環境下對硬資產需求增長以及新增供應量固定等因素將推動比特幣長期漲。

3. 山寨幣行情火爆,投資者需警惕泡沫風險

在加密貨幣市場反彈的同時,山寨幣行情也出現了火爆表現。數據顯示,"ETH系"山寨幣普遍大漲,其中ETHFI 24小時漲幅超過22%,ETC、ENA等也出現兩位數漲幅。

此外,柴犬幣等知名Meme幣也在強制平倉中獲得了顯著收益。分析師認爲,這種短期內的暴漲很可能是由於做空資金被迫平倉所致,並不代表基本面出現了實質性改善。

投資者需警惕山寨幣泡沫的風險。歷史上不乏山寨幣在短期內暴漲後迅速回落的案例。分析師建議投資者保持理性,控制好風險敞口,不要盲目追漲。與此同時,也有分析認爲山寨幣的表現可能比預期更糟,這將倒逼行業重新審視創新和真實應用案例。

4. AI賽道持續升溫,成爲行業新熱點

除了傳統加密貨幣外,人工智能(AI)相關的加密項目也成爲了本次行情的熱門賽道。在新加坡TOKEN2049大會上,越來越多的創業者和投資者開始關注AI+DefiAI的融合應用。

分析人士指出,盡管目前大部分AI+Defi項目仍處於"Meme"階段,但未來必將誕生能與以太坊等項目媲美的AI加密生態。AI技術有望爲區塊鏈帶來全新的應用場景,如圖像/視頻生成、計算能力提升等,這將推動整個行業進入新的發展階段。

與此同時,一些專注於AI原生創意經濟的項目,如Camp Foundation的$CAMP代幣也引起了關注。分析師認爲,AI賽道未來發展前景廣闊,但投資者也需警惕泡沫和炒作風險。

總的來說,本輪行情反映出加密貨幣市場正在逐步走出低谷,投資者情緒有所好轉。但同時也需警惕一些賽道可能出現的泡沫化風險。投資者需保持理性,控制好風險敞口,關注真實用例和長期價值。

三. 項目要聞

1. 以太坊突破歷史新高，引領加密市場反彈

以太坊在8月23日突破4868美元的歷史高點，引領加密市場全線反彈。作爲加密貨幣領域的第二大資產，以太坊的價格走勢備受關注。

最新動態: 以太坊在8月23日突破4868美元的歷史高點，目前價格已攀升至4900美元上方。24小時內漲幅超過14%,總市值突破5000億美元。與此同時,比特幣、Solana等主流加密貨幣也出現不同程度的漲。

項目背景: 以太坊是繼比特幣之後發展起來的第二大加密貨幣,由Vitalik Buterin於2015年推出。它不僅是一種數字貨幣,更是一個去中心化的開源平台,支持智能合約和去中心化應用(DApp)的運行。以太坊的創新點在於其可編程性,爲區塊鏈技術的發展開闢了新的可能性。

市場影響: 以太坊的漲勢引發了整個加密市場的反彈。作爲加密貨幣的"藍籌股",以太坊價格的變動往往會帶動整個市場的走勢。此次突破歷史新高,不僅增強了投資者的信心,也爲以太坊生態系統的發展注入了新的動力。

行業反饋: 加密貨幣分析師普遍認爲,以太坊的漲勢主要受益於其強勁的基本面。以太坊生態系統不斷壯大,DeFi、NFT等應用層出不窮,這爲以太坊的長期價值增長奠定了基礎。不過,也有分析師提醒,投資者需警惕市場的波動性,理性看待價格變動。

2. Sui絡引領Move生態發展,吸引開發者關注

Sui絡作爲Move生態中最具代表性的項目之一,近期發展迅猛,引起了行業內外的廣泛關注。

最新動態: 在新加坡TOKEN2049大會期間,Sui生態項目Cetus、等引發了熱烈討論。與此同時,Sui生態基金會宣布推出SuiPlay遊戲展區,在韓國KBW大會上設立了最大的遊戲展位。這些動作都旨在推廣Sui絡,吸引更多開發者加入Move生態。

項目背景: Sui是一個全新的區塊鏈,由Mysten實驗室開發,於2022年5月發布測試網。它基於Move語言構建,Move語言最初由Meta(Facebook)開發,用於支持Diem(之前稱爲Libra)加密貨幣項目。Sui絡的主要創新點是採用了全新的並行執行引擎,大幅提高了交易吞吐量。

市場影響: 作爲Move生態中最具代表性的項目,Sui的發展將直接影響Move生態的未來。如果Sui能夠持續吸引開發者加入,推出更多優質應用,必將推動Move生態的繁榮。反之,如果Sui發展緩慢,Move生態也將受到影響。

行業反饋: 業內人士普遍認爲,Sui絡具有良好的發展前景。Move語言的高性能和安全性,加上Sui絡的創新設計,爲其提供了堅實的技術基礎。不過,也有分析師指出,Sui目前可炒作的資產較少,生態建設仍需時日。

3. Camp Foundation推出AI原生代幣CAMP,打造創意經濟引擎

Camp Foundation近期推出了AI原生代幣CAMP,旨在打造一個AI驅動的創意經濟引擎。

最新動態: Camp Foundation宣布推出CAMP代幣,作爲Cam絡的核心驅動力。CAMP代幣將應用於鏈上交易、網路安全、IP授權等多個場景。用戶可利用CAMP支付Gas費、參與質押、實現IP代幣化和版稅分成。CAMP代幣的空投注冊已經開啓。

項目背景: Camp Foundation是一個專注於AI與We融合的項目,由前OpenAI員工創立。該項目旨在打造一個AI原生的創意經濟引擎,讓創作者能夠更好地利用AI技術進行創作,並從中獲利。Cam絡將支持各種創意內容,包括文字、圖像、音頻、視頻等。

市場影響: CAMP代幣的推出,標志着Cam絡正式進入運營階段。如果Cam絡能夠成功吸引大量創作者加入,將極大推動AI與We的融合發展。同時,Cam絡也可能爲創意產業帶來全新的商業模式。

行業反饋: 業內人士對Cam絡的設想表示歡迎。AI技術的發展爲創意產業帶來了新的機遇,而We則能夠爲創作者提供更加公平的收益分配機制。不過,也有分析師擔心,AI生成內容可能會侵犯知識產權。Cam絡在這方面的具體做法有待觀察。

4. IoTeX生態項目IOTX獲納斯達克上市,推動機構資本關注

IoTeX生態代幣IOTX於8月23日在納斯達克開放交易,成爲首只在納斯達克上市的We公鏈代幣。

最新動態: IoTeX生態代幣IOTX於8月23日在納斯達克開放交易,交易代碼爲IOTX。這是繼比特幣和以太坊之後,第三種在納斯達克上市的加密資產。IOTX的納斯達克上市,標志着其向機構投資者和專業投資人開放交易。

項目背景: IoTeX是一個面向物聯網的開源項目,旨在將可信、實時的物理世界數據引入AI系統和應用。該項目於2017年啓動,目前已支持100多個項目、4000多萬設備,覆蓋出行、機器人、能源、健康等領域。IoTeX與谷歌、三星、IEEE、ARM等公司達成合作。

市場影響: IOTX在納斯達克上市,不僅擴大了IoTeX在全球資本市場的影響力,更意味着其向專業投資人和機構開放交易。這將爲IoTeX帶來更多機構資本的關注與支持,加速其生態在全球範圍的採用進程。

行業反饋: 業內人士普遍認爲,IOTX的納斯達克上市是IoTeX生態發展的一個重要裏程碑。作爲首只在納斯達克上市的We公鏈代幣,IOTX將爲其他優質項目提供借鑑。不過,也有分析師指出,上市後IOTX需要保持良好的流動性和交易活躍度,才能吸引更多機構資金的介入。

四. 經濟動態

1. 鲍尔在傑克遜霍爾會議上釋放鴿派信號

联准会主席鲍尔在傑克遜霍爾經濟政策研討會上發表講話,暗示联准会可能很快考慮降息。他表示,通脹雖有所回落,但仍高於2%目標,勞動力市場仍存在不確定性。鲍尔強調,未來政策路徑將取決於經濟數據,联准会將靈活調整利率決策。

當前,美國經濟正處於一個"奇特的均衡"狀態。GDP增速放緩至2.4%,但就業市場依然強勁,失業率維持在3.5%的低位。通脹率雖從6月的9.1%高點回落至8.5%,但仍遠高於2%目標。鲍尔表示,如果就業市場持續走軟,联准会可能需要調整政策立場。

鲍尔的鴿派言論令市場對9月降息重燃期待。投資者預計,联准会9月將再次加息25個基點,但年內或將暫停加息週期。美股和加密貨幣市場在鲍尔講話後出現大漲。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示,鲍尔的講話爲年內降息預期打開了大門。但他警告,如果就業數據保持強勁,联准会可能會推遲降息時間。

2. 歐洲央行管委雷恩暗示無需"預防性降息"

歐洲央行管委雷恩表示,由於通脹率已達到2%目標,因此無需進行"預防性降息"。他的言論暗示歐洲央行可能暫不會跟隨联准会降息。

歐元區二季度GDP年化增長率爲0.6%,低於1.1%的預期。但就業市場依然強勁,失業率維持在6.6%的低位。通脹率雖從上月的8.9%回落至8.5%,但仍遠高於2%目標。

歐洲央行行長拉加德此前曾表示,歐洲央行將繼續加息,直至通脹率明顯回落。市場預計歐洲央行9月將再次加息75個基點。

德國商業銀行首席歐元區經濟學家David Folkerts-Landau表示,歐洲央行面臨的挑戰是在遏制通脹的同時避免引發經濟衰退。他預計歐洲央行將在明年上半年結束加息週期。

3. 中國7月工業利潤同比下滑19.5%

中國國家統計局數據顯示,7月份規模以上工業企業利潤同比下降19.5%,跌幅比上月擴大。1-7月累計,工業企業利潤同比下降6.7%。

中國經濟正面臨內外部壓力。出口受全球需求疲軟影響,7月出口同比下降14.5%。國內消費和投資也低迷,7月社會消費品零售總額同比增長2.7%,低於預期。

工業利潤下滑主要源於原材料價格漲、需求疲軟以及部分行業產能過剩。分行業看,採礦業利潤同比下降67.9%,原材料制造業下降38.5%,消費品制造業下降4.6%。

中國國際金融股份有限公司宏觀經濟研究部副總經理陳曉楠表示,工業利潤持續下滑將影響企業投資和就業,對經濟構成下行壓力。他預計,下半年政府將加大政策力度,促進經濟企穩回升。

4. 日本擬將加密貨幣稅制改革納入2026年稅收修訂方案

據日經新聞報道,日本金融服務廳計劃將加密貨幣稅制改革納入2026年稅收修訂方案。該方案預計將結合稅收變化和更嚴格的監管,並可能引入與加密貨幣掛鉤的ETF。

改革方案包含兩個關鍵部分。首先,它包括修訂稅法,將加密貨幣從綜合稅改爲與股票相同的類別。其次,它包括一項法律修正案,將加密貨幣重新歸類爲金融產品,使金融服務廳能夠根據《金融工具與交易法》適用內幕交易規則、披露標準和投資者保護措施。

目前,日本將加密貨幣收益列爲"雜項收入"徵稅,稅率爲累進制,一旦計入地方稅,稅率可能超過50%。而股票和債券則需繳納20%的統一稅。

日本加密貨幣交易所協會會長橋本博表示,統一稅率將爲投資者提供更大確定性,有利於加密貨幣市場的發展。但他也警告,過度監管可能會阻礙創新。

五. 監管&政策

1. 美國證券交易委員會加密貨幣特別工作組開展全國巡回活動

美國證券交易委員會（SEC）的加密貨幣特別工作組正在全國各地開展巡回活動，舉辦一系列圓桌會議。該工作組希望傾聽那些此前無法前往華盛頓參加圓桌會議的羣體，以及在其他政策制定過程中可能歷來代表性不足的聲音。

政策背景：SEC加密貨幣特別工作組成立於2022年，旨在協調SEC內部對加密資產的監管工作。該工作組由SEC主席加裏·詹斯勒直接領導，負責制定加密資產監管框架。隨着加密貨幣市場的快速發展和監管需求的增加，SEC希望通過廣泛徵求意見來制定更加全面和公平的監管政策。

政策內容：此次巡回活動將在全國各地舉辦圓桌會議，邀請加密貨幣行業的從業者、投資者、學者和其他利益相關方參與討論。會議將探討加密資產監管的各個方面，包括投資者保護、市場公平性、反洗錢和反恐融資等。工作組將收集各方的意見和建議，爲未來的監管框架提供參考。

市場反應：加密貨幣行業對SEC的此次舉措表示歡迎。業內人士認爲，這是SEC努力與行業建立更加開放和包容的關係的一個積極信號。然而，也有人擔心SEC可能會採取過於嚴格的監管措施，限制加密貨幣市場的創新和發展。

專家觀點：加密貨幣法律專家認爲，SEC此次舉措體現了監管機構願意傾聽行業聲音的開放態度。但他們也指出，SEC在制定監管框架時需要平衡投資者保護和行業發展的需求，避免過度監管。一些學者則呼籲SEC應該與其他監管機構加強協調，建立統一的監管標準。

2. 日本金融廳擬對加密貨幣稅制進行改革

據日本當地媒體報道，日本金融服務廳（FSA）計劃將加密貨幣稅制改革納入其2026年稅收修訂方案。該方案預計將結合稅收變化和更嚴格的監管，並可能引入與加密貨幣掛鉤的ETF。

政策背景：目前，日本將加密貨幣收益列爲"雜項收入"徵稅，稅率爲累進制，一旦計入地方稅，稅率可能超過50%。而股票和債券則需繳納20%的統一稅。這種稅制差異被認爲不利於加密貨幣行業的發展。FSA希望通過稅制改革，爲加密貨幣投資者創造更加公平的環境。

政策內容：改革方案包含兩個關鍵部分。首先，它包括修訂稅法，將加密貨幣從綜合稅改爲與股票相同的類別。其次，它包括一項法律修正案，將加密貨幣重新歸類爲金融產品，使FSA能夠根據《金融工具與交易法》適用內部交易規則、披露標準和投資者保護措施。

市場反應：加密貨幣行業對此次改革表示歡迎。業內人士認爲，統一的稅率將爲投資者帶來更大的確定性和公平性。同時，將加密貨幣歸類爲金融產品也將有助於加強監管和投資者保護。但也有人擔心，更嚴格的監管可能會限制加密貨幣市場的創新。

專家觀點：稅務專家表示，此次改革有助於簡化加密貨幣投資的稅務處理，降低投資者的合規成本。但他們也指出，如果稅率過高，可能會阻礙加密貨幣市場的發展。法律專家則認爲，將加密貨幣歸類爲金融產品是一個合理的舉措，有助於加強監管和維護市場秩序。

3. 歐盟考慮在以太坊或Solana上推出數字歐元

據報道，歐盟正在考慮使用公共區塊鏈，如以太坊或Solana，爲其數字歐元提高可及性，以應對全球競爭。此決定引發了隱私和監管方面的擔憂，尤其是在美國的GENIUS法案針對穩定幣之後。

政策背景：數字歐元是歐洲央行計劃發行的數字版歐元，旨在應對數字時代的支付需求。歐盟希望數字歐元能夠提高歐元在國際支付和結算中的地位，增強其在全球金融體系中的影響力。同時，數字歐元也被視爲應對私人發行的加密貨幣和穩定幣的一種舉措。

政策內容：據報道，歐盟正在考慮在以太坊或Solana等公共區塊鏈上發行數字歐元，以提高其可及性和使用便利性。這一決定旨在讓數字歐元能夠更好地融入加密貨幣生態系統，吸引更多用戶使用。但同時也引發了隱私和監管方面的擔憂，因爲公共區塊鏈的透明性可能會影響用戶隱私。

市場反應：加密貨幣行業對歐盟的這一舉措持謹慎樂觀態度。一方面，數字歐元在公共區塊鏈上的發行將爲加密貨幣生態系統帶來更多流動性和使用場景。但另一方面，也有人擔心這可能會加劇監管壓力，限制加密貨幣市場的發展空間。

專家觀點：區塊鏈專家認爲，歐盟在公共區塊鏈上發行數字歐元是一個創新的嘗試，但也面臨着技術和監管上的挑戰。他們建議歐盟應該與行業密切合作，確保數字歐元的設計能夠兼顧隱私保護和監管合規。而金融法律專家則表示，數字歐元的推出可能會對現有的金融監管框架帶來衝擊，需要相應的法律調整。