Tỷ phú Warren Buffett đã bán 41% cổ phần của Berkshire tại Bank of America và đang đầu tư vào một công ty hàng đầu trong ngành đã tăng gần 47.000% kể từ khi IPO.
Ngân hàng Bank of America vẫn là khoản đầu tư lớn thứ ba của Berkshire Hathaway ngay cả sau khi bán một lượng lớn cổ phần.
Cổ phiếu của Ngân hàng Bank of America hiện đang giao dịch với mức giá cao hơn so với những năm gần đây.
Pool đã chứng minh có một lợi thế cạnh tranh khiến nó trở thành một lựa chọn lâu dài tốt để xem xét.
10 cổ phiếu mà chúng tôi thích hơn Pool ›
Ít người thu hút sự chú ý nhiều như nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett. Và khi bạn nhìn vào thành công cá nhân của ông cũng như thành công của Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) -- một công ty mà ông đã lãnh đạo từ năm 1965 -- thì thật dễ để thấy lý do.
Buffett đã tích lũy được tài sản ròng hơn 140 tỷ đô la, cao hơn vốn hóa thị trường của các công ty như Lowe's, Capital One và Nike. Còn Berkshire thì sao? Nó là công ty đại chúng lớn thứ 11 thế giới, với vốn hóa thị trường hơn 1 nghìn tỷ đô la ( tính đến tháng 8. 19). Vì vậy, khi Buffett và Berkshire thực hiện các động thái đầu tư, mọi người đều chú ý.
Một động thái gần đây mà mọi người đã chú ý đến là Berkshire giảm tỷ lệ nắm giữ của mình tại Bank of America, một công ty mà họ đã đầu tư từ tháng 8 năm 2011. Bank of America hiện là khoản đầu tư lớn thứ ba của Berkshire, với hơn 605 triệu cổ phiếu, chiếm 8,2% tỷ lệ sở hữu trong gã khổng lồ ngân hàng này và 9,8% tổng danh mục cổ phiếu của Berkshire.
Nguồn hình ảnh: The Motley Fool. Sở hữu 605 triệu cổ phiếu của bất kỳ công ty nào là một số lượng khá lớn, nhưng cổ phần này nhỏ hơn nhiều so với những năm trước đây của Berkshire. Từ tháng 7 năm 2024 đến quý hai của năm nay, Berkshire đã bán khoảng 427 triệu cổ phiếu của Bank of America, tương đương khoảng 41% vị thế của mình.
Tại sao Buffett và Berkshire lại bán nhiều cổ phiếu Bank of America đến vậy?
Ngân hàng Bank of America không phải là cổ phiếu duy nhất mà Berkshire đã giảm tỷ lệ sở hữu. Họ cũng đã cắt giảm tỷ lệ sở hữu trong Apple và một vài cổ phiếu khác, đưa kho tiền của mình lên mức kỷ lục 344 tỷ đô la. Mặc dù Buffett chưa nói rõ lý do tại sao ông lại giữ nhiều tiền mặt như vậy, nhưng có một vài lý do hợp lý.
Điều đầu tiên là Buffett đã nói rằng ông kỳ vọng tỷ lệ thuế doanh nghiệp biên sẽ tăng, vì vậy việc bán cổ phiếu ngay bây giờ cho phép Berkshire phải trả ít thuế hơn so với mức có thể trong tương lai nếu giả định của ông là đúng. Lý do thứ hai liên quan đến giá trị, điều mà Buffett nổi tiếng trong việc theo đuổi. Vào đầu tháng Tám, tỷ lệ giá trên sổ sách của Bank of America gần 1,29, có nghĩa là cổ phiếu đang giao dịch ở mức khoảng 29% giá trị cao hơn.
Dữ liệu Giá BAC so với Giá trị Sổ sách từ YCharts. Chỉ điều này có thể không phải là lý do duy nhất khiến Berkshire đã bán đi nhiều cổ phiếu như vậy, nhưng có vẻ hợp lý khi giả định rằng nó đã đóng một vai trò lớn trong các quyết định trong năm qua.
Câu chuyện tiếp tục## Cổ phiếu nào mà Berkshire đã tích cực mua sắm?
Trong quý thứ hai, Berkshire đã tăng cổ phần của mình lên khoảng 136% trong một công ty mà người bình thường có lẽ chưa từng nghe đến: Pool (NASDAQ: POOL). Berkshire hiện sở hữu hơn 3,4 triệu cổ phiếu của công ty, trị giá hơn 1 tỷ đô la vào thời điểm viết bài này.
Được đặt tên một cách hợp lý, Pool là nhà bán buôn lớn nhất thế giới về thiết bị bể bơi, vật tư, máy móc và các sản phẩm ngoài trời liên quan khác. Nó đã tồn tại hàng thập kỷ và giá cổ phiếu đã tăng gần 47.000% kể từ khi phát hành công khai lần đầu vào tháng 10 năm 1995 ( bao gồm cổ tức ).
Dữ liệu Mức Lợi Nhuận Tổng của POOL bởi YCharts. Pool có một bộ ba mà Buffett thường tìm kiếm ở các công ty mà ông đầu tư: một hàng rào cạnh tranh trong một thị trường ngách, lợi nhuận ổn định ( mặc dù doanh nghiệp có tính chu kỳ ), lãnh đạo thân thiện với cổ đông, và cổ tức hấp dẫn. Mặc dù cổ phiếu đã giảm hơn 8.5% trong 12 tháng qua, sự giảm này có thể đã hỗ trợ trong quyết định mua thêm cổ phiếu.
Tôi không khuyên bạn nên mù quáng theo bước đi của Berkshire và mua cổ phiếu Pool, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một khoản đầu tư lâu dài đáng tin cậy, thì đó có thể là một lựa chọn tốt. Đừng mong đợi sự tăng trưởng giá cổ phiếu giống như các công ty công nghệ lớn mà chúng ta đã thấy trong vài năm qua, mà hãy tập trung vào dòng thu nhập ổn định và giá trị cổ đông được tạo ra.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Pool ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu trong Pool, hãy cân nhắc điều này:
Đội ngũ phân tích Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Pool không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu đã được chọn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem khi Netflix xuất hiện trong danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 650.499 đô la!* Hoặc khi Nvidia xuất hiện trong danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1.072.543 đô la!*
Hiện tại, đáng lưu ý rằng tổng tỷ suất sinh lợi trung bình của Stock Advisor là 1,045% — một sự vượt trội so với thị trường so với 182% cho S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2025
Ngân hàng Bank of America là đối tác quảng cáo của Motley Fool Money. Stefon Walters có cổ phần trong Apple và Lowe's Companies. Motley Fool có cổ phần trong và khuyên dùng Apple, Berkshire Hathaway và Nike. Motley Fool khuyên dùng Capital One Financial và Lowe's Companies. Motley Fool có chính sách công khai thông tin.
Tỷ phú Warren Buffett đã bán 41% cổ phần của Berkshire trong Ngân hàng Mỹ và đang đầu tư vào một công ty dẫn đầu ngành đã tăng gần 47.000% kể từ khi IPO, được xuất bản đầu tiên bởi The Motley Fool.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tỷ phú Warren Buffett đã bán 41% cổ phần của Berkshire tại Bank of America và đang đầu tư vào một công ty hàng đầu trong ngành đã tăng gần 47.000% kể từ khi IPO.
Những điểm chính
Ít người thu hút sự chú ý nhiều như nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett. Và khi bạn nhìn vào thành công cá nhân của ông cũng như thành công của Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) -- một công ty mà ông đã lãnh đạo từ năm 1965 -- thì thật dễ để thấy lý do.
Buffett đã tích lũy được tài sản ròng hơn 140 tỷ đô la, cao hơn vốn hóa thị trường của các công ty như Lowe's, Capital One và Nike. Còn Berkshire thì sao? Nó là công ty đại chúng lớn thứ 11 thế giới, với vốn hóa thị trường hơn 1 nghìn tỷ đô la ( tính đến tháng 8. 19). Vì vậy, khi Buffett và Berkshire thực hiện các động thái đầu tư, mọi người đều chú ý.
Một động thái gần đây mà mọi người đã chú ý đến là Berkshire giảm tỷ lệ nắm giữ của mình tại Bank of America, một công ty mà họ đã đầu tư từ tháng 8 năm 2011. Bank of America hiện là khoản đầu tư lớn thứ ba của Berkshire, với hơn 605 triệu cổ phiếu, chiếm 8,2% tỷ lệ sở hữu trong gã khổng lồ ngân hàng này và 9,8% tổng danh mục cổ phiếu của Berkshire.
Nguồn hình ảnh: The Motley Fool. Sở hữu 605 triệu cổ phiếu của bất kỳ công ty nào là một số lượng khá lớn, nhưng cổ phần này nhỏ hơn nhiều so với những năm trước đây của Berkshire. Từ tháng 7 năm 2024 đến quý hai của năm nay, Berkshire đã bán khoảng 427 triệu cổ phiếu của Bank of America, tương đương khoảng 41% vị thế của mình.
Tại sao Buffett và Berkshire lại bán nhiều cổ phiếu Bank of America đến vậy?
Ngân hàng Bank of America không phải là cổ phiếu duy nhất mà Berkshire đã giảm tỷ lệ sở hữu. Họ cũng đã cắt giảm tỷ lệ sở hữu trong Apple và một vài cổ phiếu khác, đưa kho tiền của mình lên mức kỷ lục 344 tỷ đô la. Mặc dù Buffett chưa nói rõ lý do tại sao ông lại giữ nhiều tiền mặt như vậy, nhưng có một vài lý do hợp lý.
Điều đầu tiên là Buffett đã nói rằng ông kỳ vọng tỷ lệ thuế doanh nghiệp biên sẽ tăng, vì vậy việc bán cổ phiếu ngay bây giờ cho phép Berkshire phải trả ít thuế hơn so với mức có thể trong tương lai nếu giả định của ông là đúng. Lý do thứ hai liên quan đến giá trị, điều mà Buffett nổi tiếng trong việc theo đuổi. Vào đầu tháng Tám, tỷ lệ giá trên sổ sách của Bank of America gần 1,29, có nghĩa là cổ phiếu đang giao dịch ở mức khoảng 29% giá trị cao hơn.
Dữ liệu Giá BAC so với Giá trị Sổ sách từ YCharts. Chỉ điều này có thể không phải là lý do duy nhất khiến Berkshire đã bán đi nhiều cổ phiếu như vậy, nhưng có vẻ hợp lý khi giả định rằng nó đã đóng một vai trò lớn trong các quyết định trong năm qua.
Câu chuyện tiếp tục## Cổ phiếu nào mà Berkshire đã tích cực mua sắm?
Trong quý thứ hai, Berkshire đã tăng cổ phần của mình lên khoảng 136% trong một công ty mà người bình thường có lẽ chưa từng nghe đến: Pool (NASDAQ: POOL). Berkshire hiện sở hữu hơn 3,4 triệu cổ phiếu của công ty, trị giá hơn 1 tỷ đô la vào thời điểm viết bài này.
Được đặt tên một cách hợp lý, Pool là nhà bán buôn lớn nhất thế giới về thiết bị bể bơi, vật tư, máy móc và các sản phẩm ngoài trời liên quan khác. Nó đã tồn tại hàng thập kỷ và giá cổ phiếu đã tăng gần 47.000% kể từ khi phát hành công khai lần đầu vào tháng 10 năm 1995 ( bao gồm cổ tức ).
Dữ liệu Mức Lợi Nhuận Tổng của POOL bởi YCharts. Pool có một bộ ba mà Buffett thường tìm kiếm ở các công ty mà ông đầu tư: một hàng rào cạnh tranh trong một thị trường ngách, lợi nhuận ổn định ( mặc dù doanh nghiệp có tính chu kỳ ), lãnh đạo thân thiện với cổ đông, và cổ tức hấp dẫn. Mặc dù cổ phiếu đã giảm hơn 8.5% trong 12 tháng qua, sự giảm này có thể đã hỗ trợ trong quyết định mua thêm cổ phiếu.
Tôi không khuyên bạn nên mù quáng theo bước đi của Berkshire và mua cổ phiếu Pool, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một khoản đầu tư lâu dài đáng tin cậy, thì đó có thể là một lựa chọn tốt. Đừng mong đợi sự tăng trưởng giá cổ phiếu giống như các công ty công nghệ lớn mà chúng ta đã thấy trong vài năm qua, mà hãy tập trung vào dòng thu nhập ổn định và giá trị cổ đông được tạo ra.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Pool ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu trong Pool, hãy cân nhắc điều này:
Đội ngũ phân tích Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Pool không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu đã được chọn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem khi Netflix xuất hiện trong danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 650.499 đô la!* Hoặc khi Nvidia xuất hiện trong danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1.072.543 đô la!*
Hiện tại, đáng lưu ý rằng tổng tỷ suất sinh lợi trung bình của Stock Advisor là 1,045% — một sự vượt trội so với thị trường so với 182% cho S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2025
Ngân hàng Bank of America là đối tác quảng cáo của Motley Fool Money. Stefon Walters có cổ phần trong Apple và Lowe's Companies. Motley Fool có cổ phần trong và khuyên dùng Apple, Berkshire Hathaway và Nike. Motley Fool khuyên dùng Capital One Financial và Lowe's Companies. Motley Fool có chính sách công khai thông tin.
Tỷ phú Warren Buffett đã bán 41% cổ phần của Berkshire trong Ngân hàng Mỹ và đang đầu tư vào một công ty dẫn đầu ngành đã tăng gần 47.000% kể từ khi IPO, được xuất bản đầu tiên bởi The Motley Fool.
Xem bình luận