Finansal piyasalarda fiyat kırılması, traderların dikkatle izlediği önemli bir sinyaldir. Ancak, tüm kırılmalar gerçek ve geçerli değildir. Gerçek kırılma ile yanlış kırılmayı nasıl ayırt edebiliriz? Bu soru, teknik analiz alanında her zaman sıcak bir konu olmuştur.

Öncelikle, kapanış fiyatının trend çizgisini aşmasının genellikle gün içi fiyatların geçici olarak aşmasından daha fazla referans değeri taşıdığını anlamamız gerekiyor. Ancak kapanış fiyatının kırılması bile bazen daha fazla doğrulama gerektirebilir. Yargı doğruluğunu artırmak için analistler çeşitli zaman ve fiyat filtreleri geliştirmiştir.

Fiyat filtrelerinde, '3% geçiş ilkesi' uzun vadeli trend çizgilerinin kırılmasını doğrulamak için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Özellikle, kapanış fiyatının trend çizgisini en az %3 oranında aşması geçerli bir kırılma olarak kabul edilir. Örneğin, eğer altın fiyat grafiğinde 400 dolarda bir ana yükseliş trend çizgisi varsa, bu trend çizgisinin geçerli bir şekilde kırıldığını onaylamak için kapanış fiyatının 388 doların altında (yani 400 doların %97'si) olması gerekir. Kısa vadeli traderlar için, %1'lik bir kırılma oranı daha uygun olabilir.

Ancak, uygun fiyat filtrelerini seçmek bir denge gerektirir. Çok küçük filtreler piyasa gürültüsünü etkili bir şekilde ortadan kaldıramayabilirken, çok büyük filtreler önemli giriş fırsatlarını kaçırmanıza neden olabilir. Bu nedenle, trader'lar belirli piyasa koşullarına ve trend gelişim aşamasına bağlı olarak esnek bir şekilde ayarlama yapmalıdır.

Zaman filtreleri açısından, 'iki gün kuralı' en yaygın yöntemlerden biridir ve özellikle günlük seviyedeki destek noktası kırılma değerlendirmeleri için uygundur. Bu, fiyatın kırılma noktasının üzerinde (yükselen trend çizgisi için) veya altında (düşen trend çizgisi için) geçerli kabul edilmesi için iki gün boyunca sürekli kalması gerektiği anlamına gelir.

Önemli olan, fiyat veya zaman filtrelerinin mekanik olarak uygulanamayacağıdır. Her piyasanın kendine özgü özellikleri vardır ve yatırımcılar, piyasa ortamını, işlem gören varlıkların dalgalanma özelliklerini ve kişisel risk toleranslarını birleştirerek en uygun değerlendirme kriterlerini seçmelidir.

Ayrıca, kırılma sinyalinin güvenilirliği, işlem hacmindeki değişim, diğer zaman dilimlerinin hareketlerinin teyidi gibi diğer teknik göstergelerle de doğrulanabilir. Çeşitli analiz araçlarının birleşik kullanımı, kırılma değerlendirmesinin doğruluğunu önemli ölçüde artırabilir.

Sonuç olarak, fiyat kırılmalarının gerçekliğini ayırt etmek, deneyim birikimi ve sürekli pratik gerektiren bir sanattır. Çeşitli filtreler ve analiz yöntemlerini akıllıca kullanarak, trader'lar geçerli kırılmaları tanıma yeteneklerini artırabilir ve böylece hızla değişen pazarda gerçek ticaret fırsatlarını yakalayabilirler.