Ethereum yükseldikten sonra hızla düştü: Tehlike sinyali mi yoksa düşükten al fırsatı mı? Vadeli işlem ve Spot verileri kritik bir dönüm noktasını ortaya koyuyor.
Ethereum (ETH), tarihsel zirveye yaklaşırken belirgin bir geri çekilme yaşadı, geçen hafta 4,776 dolara ulaştı ve 2021'de kaydedilen 4,878 dolara yalnızca bir adım mesafedeydi. Ancak şu anda, ETH 4,280 dolara rapor edildi ve 24 saatlik düşüş oranı %5,7'ye ulaştı, son yüksek noktadan neredeyse 500 dolar geri çekildi. Bu düşüş, vadeli işlem piyasasında aktivitenin patlama yaptığı bir dönemde meydana geldi ve piyasada "zirve sinyali" ve "kısa vadeli düzeltme" tartışmalarını tetikledi.
Futures piyasası aşırı mı? Perakende yatırımcılar için kaldıraç endişesi
(Kaynak: CryptoQuant)
CryptoQuant'a bağlı CryptoOnchain verileri, son dönemde ETH vadeli işlem piyasasında bireysel yatırımcı katılımının büyük ölçüde arttığını, aktif işlem hacminin ve açık pozisyonların (OI) her ikisinin de yüksek seviyelerde olduğunu göstermektedir.
Küçük yatırımcıların kaldıraç oranı fazla yüksek: ETH 4,500 doları aştığında, küçük yatırımcıların işlem isteği hızla arttı; tarihsel olarak bu durum genellikle yükseliş trendinin sonlarında görülmektedir.
Balon grafik uyarısı: Son dönemdeki yüksek seviyelerde vadeli işlemler hacmi balon grafiğinde çok sayıda kırmızı balonun ortaya çıkması, piyasanın şiddetli dalgalanma veya kaldıraç tasfiyesi ile karşılaşabileceği anlamına geliyor.
Açık pozisyon değişikliği: Büyük CEX ETH vadeli işlem OI bir ara 12 milyar dolara yaklaşmışken, daha sonra yaklaşık 10.3 milyar dolara geriledi, bu da bazı traderların pozisyonlarını azalttığını gösteriyor.
CryptoOnchain uyarısı: "Tepe civarındaki OI'nin ani genişlemesi, kısa vadeli bir kırılma getirebilir, ancak aynı zamanda piyasa tersine döndüğünde hızlı bir satışa da neden olabilir."
Spot piyasa sinyalleri: finansman oranı boğaların henüz aşırı ısınmadığını gösteriyor
(Kaynak: CryptoQuant)
Tüm analistler bu geri çekilmenin tehlikenin geldiği anlamına geldiğini düşünmüyor. CryptoQuant yazarı Woominkyu, ETH sürekli sözleşmelerinin finansman oranının şu anda 0'a yakın olduğunu, bu durumun 2020-2021 ve 2024 başındaki boğa piyasası dönemlerinde sıklıkla 0.05-0.1 gibi yüksek seviyelere göre, boğa kaldıraçlarının aşırı ısınmadığını gösterdiğini belirtti.
Sermaye akışı durdu: ETH 4,200 doları aştıktan sonra, sermaye akışı belirgin bir şekilde artmadı, bu da bu yükselişin daha çok spot alım satımından kaynaklandığını, kaldıraç etkisiyle değil.
Piyasa sağlığı: Düşük finansman oranları, zorunlu tasfiye riskinin görece düşük olduğu anlamına gelir ve piyasa yapısı geçmişteki balon benzeri yükselişlerden daha sağlamdır.
Woominkyu, ETH'nin kısa vadede yeni zirveler yapabilmesi için, finansman oranının 0.05'i aşmasının boğa momentumunu gözlemlemek için kritik bir eşik olacağını düşünüyor.
ETH teknik görünüm ve anahtar fiyat noktaları
Yukarı yönlü direnç: 4,500 dolar, kısa vadeli direnç seviyesi olup, aşıldığında 4,776 dolar zirvesini tekrar zorlaması ve tarihi yüksek seviye olan 4,878 dolara daha da yaklaşması bekleniyor.
Aşağı yönlü destek: 4,200 dolar birinci destek seviyesi olup, eğer düşerse 4,050–4,000 dolar aralığı test edilecektir.
Dalgalanma riski: Vadeli işlem piyasasında yüksek kaldıraç ve spot alım desteği birlikte var, bu da kısa vadede "ani yükseliş ve düşüş" gibi şiddetli dalgalanmaların meydana gelebileceği anlamına geliyor.
Yatırımcılar nasıl tepki vermeli?
Kısa vadeli traderlar: vadeli işlemler OI ve finansman oranlarındaki değişiklikleri dikkatle izlemeli, kaldıraç aşırı ısındığında yüksekten alım yapmaktan kaçınmalıdır.
Orta uzun vadeli yatırımcılar: Spot alım satım hala destek sağlıyor, 4,200 dolar civarına geri çekilme belki de kısım kısım yerleşim yapma fırsatıdır.
Risk yönetimi: Geri çekilmelerin derin düzeltmelere dönüşmesini önlemek için, stop loss seviyesini 4.000 doların altına ayarlayın.
Sonuç
Ethereum, "fırsat ve risklerin bir arada bulunduğu" kritik bir anda. Vadeli işlem piyasasındaki perakende kaldıraç heyecanı ile spot piyasanın sağlam alım baskısı arasında keskin bir tezat var. Yatırımcılar için bu, kısa vadeli risklerin alarmı olabileceği gibi, orta ve uzun vadede düşük alım fırsatı da olabilir. Önümüzdeki günlerde, ETH'nin hareketi, vadeli işlem kaldıraçlarının düşüp düşmeyeceğine ve spot alım baskısının fiyatı destekleyip destekleyemeyeceğine bağlı olacak.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Ethereum yükseldikten sonra hızla düştü: Tehlike sinyali mi yoksa düşükten al fırsatı mı? Vadeli işlem ve Spot verileri kritik bir dönüm noktasını ortaya koyuyor.
Ethereum (ETH), tarihsel zirveye yaklaşırken belirgin bir geri çekilme yaşadı, geçen hafta 4,776 dolara ulaştı ve 2021'de kaydedilen 4,878 dolara yalnızca bir adım mesafedeydi. Ancak şu anda, ETH 4,280 dolara rapor edildi ve 24 saatlik düşüş oranı %5,7'ye ulaştı, son yüksek noktadan neredeyse 500 dolar geri çekildi. Bu düşüş, vadeli işlem piyasasında aktivitenin patlama yaptığı bir dönemde meydana geldi ve piyasada "zirve sinyali" ve "kısa vadeli düzeltme" tartışmalarını tetikledi.
Futures piyasası aşırı mı? Perakende yatırımcılar için kaldıraç endişesi
(Kaynak: CryptoQuant)
CryptoQuant'a bağlı CryptoOnchain verileri, son dönemde ETH vadeli işlem piyasasında bireysel yatırımcı katılımının büyük ölçüde arttığını, aktif işlem hacminin ve açık pozisyonların (OI) her ikisinin de yüksek seviyelerde olduğunu göstermektedir.
Küçük yatırımcıların kaldıraç oranı fazla yüksek: ETH 4,500 doları aştığında, küçük yatırımcıların işlem isteği hızla arttı; tarihsel olarak bu durum genellikle yükseliş trendinin sonlarında görülmektedir.
Balon grafik uyarısı: Son dönemdeki yüksek seviyelerde vadeli işlemler hacmi balon grafiğinde çok sayıda kırmızı balonun ortaya çıkması, piyasanın şiddetli dalgalanma veya kaldıraç tasfiyesi ile karşılaşabileceği anlamına geliyor.
Açık pozisyon değişikliği: Büyük CEX ETH vadeli işlem OI bir ara 12 milyar dolara yaklaşmışken, daha sonra yaklaşık 10.3 milyar dolara geriledi, bu da bazı traderların pozisyonlarını azalttığını gösteriyor.
CryptoOnchain uyarısı: "Tepe civarındaki OI'nin ani genişlemesi, kısa vadeli bir kırılma getirebilir, ancak aynı zamanda piyasa tersine döndüğünde hızlı bir satışa da neden olabilir."
Spot piyasa sinyalleri: finansman oranı boğaların henüz aşırı ısınmadığını gösteriyor
(Kaynak: CryptoQuant)
Tüm analistler bu geri çekilmenin tehlikenin geldiği anlamına geldiğini düşünmüyor. CryptoQuant yazarı Woominkyu, ETH sürekli sözleşmelerinin finansman oranının şu anda 0'a yakın olduğunu, bu durumun 2020-2021 ve 2024 başındaki boğa piyasası dönemlerinde sıklıkla 0.05-0.1 gibi yüksek seviyelere göre, boğa kaldıraçlarının aşırı ısınmadığını gösterdiğini belirtti.
Sermaye akışı durdu: ETH 4,200 doları aştıktan sonra, sermaye akışı belirgin bir şekilde artmadı, bu da bu yükselişin daha çok spot alım satımından kaynaklandığını, kaldıraç etkisiyle değil.
Piyasa sağlığı: Düşük finansman oranları, zorunlu tasfiye riskinin görece düşük olduğu anlamına gelir ve piyasa yapısı geçmişteki balon benzeri yükselişlerden daha sağlamdır.
Woominkyu, ETH'nin kısa vadede yeni zirveler yapabilmesi için, finansman oranının 0.05'i aşmasının boğa momentumunu gözlemlemek için kritik bir eşik olacağını düşünüyor.
ETH teknik görünüm ve anahtar fiyat noktaları
Yukarı yönlü direnç: 4,500 dolar, kısa vadeli direnç seviyesi olup, aşıldığında 4,776 dolar zirvesini tekrar zorlaması ve tarihi yüksek seviye olan 4,878 dolara daha da yaklaşması bekleniyor.
Aşağı yönlü destek: 4,200 dolar birinci destek seviyesi olup, eğer düşerse 4,050–4,000 dolar aralığı test edilecektir.
Dalgalanma riski: Vadeli işlem piyasasında yüksek kaldıraç ve spot alım desteği birlikte var, bu da kısa vadede "ani yükseliş ve düşüş" gibi şiddetli dalgalanmaların meydana gelebileceği anlamına geliyor.
Yatırımcılar nasıl tepki vermeli?
Kısa vadeli traderlar: vadeli işlemler OI ve finansman oranlarındaki değişiklikleri dikkatle izlemeli, kaldıraç aşırı ısındığında yüksekten alım yapmaktan kaçınmalıdır.
Orta uzun vadeli yatırımcılar: Spot alım satım hala destek sağlıyor, 4,200 dolar civarına geri çekilme belki de kısım kısım yerleşim yapma fırsatıdır.
Risk yönetimi: Geri çekilmelerin derin düzeltmelere dönüşmesini önlemek için, stop loss seviyesini 4.000 doların altına ayarlayın.
Sonuç
Ethereum, "fırsat ve risklerin bir arada bulunduğu" kritik bir anda. Vadeli işlem piyasasındaki perakende kaldıraç heyecanı ile spot piyasanın sağlam alım baskısı arasında keskin bir tezat var. Yatırımcılar için bu, kısa vadeli risklerin alarmı olabileceği gibi, orta ve uzun vadede düşük alım fırsatı da olabilir. Önümüzdeki günlerde, ETH'nin hareketi, vadeli işlem kaldıraçlarının düşüp düşmeyeceğine ve spot alım baskısının fiyatı destekleyip destekleyemeyeceğine bağlı olacak.