チポトレ・メキシカン・グリルの最後の収益報告から1ヶ月が経過しました(CMG)。この期間に株価は約6.2%下落し、S&P 500を下回っています。
しかし、投資家たちは疑問に思っているに違いありません。最近のネガティブなトレンドは次の収益発表まで続くのか、それともチポトレはブレイクアウトするのか？まず、チポトレ・メキシカン・グリル社の最近の収益報告書を簡単に見て、最近の要因をよりよく理解しましょう。その後、投資家やアナリストが最近どのように反応しているかを見ていきましょう。
チポトレは2025年第2四半期の結果を報告し、利益はザックスコンセンサス予想を上回り、収益は同予想を下回りました。売上高は前年同期比で増加しましたが、利益は前年同期の数値から減少しました。
レビュー対象の四半期において、CMGは調整後の1株あたり利益(EPS)を33セントと報告し、ザックスコンセンサス推定の32セントを上回りました。前年同期に報告された34セントからは2.9%減少しました。
四半期の収益は30.6億ドルで、コンセンサスの31億ドルを1.2%下回りました。しかし、前年同期比で売上高は3%増加しました。この増加は新しいレストランのオープンによってもたらされました。
前年同期の11.1%の成長に対して、第二四半期の同店売上高は4%減少しました。この四半期中、同店売上高は4.9%の取引減少により影響を受けました。しかし、これは平均チェックが0.9%上昇したことで部分的に軽減されました。
第2四半期において、デジタル販売は食品および飲料の総収益に35.5%寄与しました。
新しいレストランのオープンによる強さが、会社の第2四半期の業績を支えました。報告された四半期に、チポトレは61の直営レストランをオープンし、そのうち47店舗にはチポトレーンが備わっています。会社はチポトレーンの強力な業績を報告し、新しい店舗での売上の増加、マージンの改善、より強いリターンに寄与しました。
2025年第二四半期、食品、飲料および包装コストは売上高の28.9%を占め、前年同期の29.4%と比較されました。この改善は、2024年に実施されたメニュー価格の引き上げと販売コスト効率の向上によって推進されました。ただし、主にステーキや鶏肉の原材料コストのインフレによって一部相殺されました。この指標は29.9%になると予想していました。
議論中の四半期において、レストランの営業利益率は27.4%に達し、前年同期の28.9%から減少しました。この指標は26.7%になると予測していました。
報告された四半期の調整後純利益は4億5040万ドルで、前年同期の4億6300万ドルと比較されます。この指標の我々の予測は3億8760万ドルでした。
物語は続く## チポトレのバランスシート
2025年6月30日現在、同社は現金および現金同等物が8億4450万ドルであると報告し、2024年12月31日現在の7億4850万ドルと比較されました。
2025年6月30日時点で、在庫は4040万ドルで、2024年12月31日時点の4890万ドルと比較されます。
2025年について、経営陣は同様の売上高がほぼ横ばいに留まると予測しており、以前の低い一桁成長の予測から減少しています。2025年には、315から345の新しい会社運営のレストランを開店することを期待しており、そのうち80%以上がチポトレインを備えています。また、2025年の税率は25%から27%の範囲になると予想しています。
どうやら、最近の推定値は過去1か月間に上昇傾向を示しています。
現在、チポトレはBの良好な成長スコアを持っていますが、モメンタムスコアの面ではDと大きく遅れています。同じコースをたどると、株は価値の側面でDのグレードを持ち、価値投資家の下位40%に位置しています。
全体として、この株はDのアグリゲートVGMスコアを持っています。もし特定の戦略に集中していないのであれば、このスコアに興味を持つべきです。
株式の推定は全般に上昇傾向にあり、これらの修正の規模は有望に見えます。興味深いことに、チポトレはZacksランク#3 (ホールド)です。今後数ヶ月間、株式からは同程度のリターンを期待しています。
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チポトレ (CMG) 前回の決算報告以来6.2%下落：反転できるか？
チポトレ・メキシカン・グリルの最後の収益報告から1ヶ月が経過しました(CMG)。この期間に株価は約6.2%下落し、S&P 500を下回っています。
しかし、投資家たちは疑問に思っているに違いありません。最近のネガティブなトレンドは次の収益発表まで続くのか、それともチポトレはブレイクアウトするのか？まず、チポトレ・メキシカン・グリル社の最近の収益報告書を簡単に見て、最近の要因をよりよく理解しましょう。その後、投資家やアナリストが最近どのように反応しているかを見ていきましょう。
チポトレ第2四半期の利益は予想を上回るが、収益は予想を下回る
チポトレは2025年第2四半期の結果を報告し、利益はザックスコンセンサス予想を上回り、収益は同予想を下回りました。売上高は前年同期比で増加しましたが、利益は前年同期の数値から減少しました。
CMGの第2四半期の収益と収益に関するディスカッション
レビュー対象の四半期において、CMGは調整後の1株あたり利益(EPS)を33セントと報告し、ザックスコンセンサス推定の32セントを上回りました。前年同期に報告された34セントからは2.9%減少しました。
四半期の収益は30.6億ドルで、コンセンサスの31億ドルを1.2%下回りました。しかし、前年同期比で売上高は3%増加しました。この増加は新しいレストランのオープンによってもたらされました。
前年同期の11.1%の成長に対して、第二四半期の同店売上高は4%減少しました。この四半期中、同店売上高は4.9%の取引減少により影響を受けました。しかし、これは平均チェックが0.9%上昇したことで部分的に軽減されました。
第2四半期において、デジタル販売は食品および飲料の総収益に35.5%寄与しました。
チポトレのレストランオープン
新しいレストランのオープンによる強さが、会社の第2四半期の業績を支えました。報告された四半期に、チポトレは61の直営レストランをオープンし、そのうち47店舗にはチポトレーンが備わっています。会社はチポトレーンの強力な業績を報告し、新しい店舗での売上の増加、マージンの改善、より強いリターンに寄与しました。
CMGのコスト、運営のハイライトおよび純利益
2025年第二四半期、食品、飲料および包装コストは売上高の28.9%を占め、前年同期の29.4%と比較されました。この改善は、2024年に実施されたメニュー価格の引き上げと販売コスト効率の向上によって推進されました。ただし、主にステーキや鶏肉の原材料コストのインフレによって一部相殺されました。この指標は29.9%になると予想していました。
議論中の四半期において、レストランの営業利益率は27.4%に達し、前年同期の28.9%から減少しました。この指標は26.7%になると予測していました。
報告された四半期の調整後純利益は4億5040万ドルで、前年同期の4億6300万ドルと比較されます。この指標の我々の予測は3億8760万ドルでした。
物語は続く## チポトレのバランスシート
2025年6月30日現在、同社は現金および現金同等物が8億4450万ドルであると報告し、2024年12月31日現在の7億4850万ドルと比較されました。
2025年6月30日時点で、在庫は4040万ドルで、2024年12月31日時点の4890万ドルと比較されます。
CMGの2025年の見通し
2025年について、経営陣は同様の売上高がほぼ横ばいに留まると予測しており、以前の低い一桁成長の予測から減少しています。2025年には、315から345の新しい会社運営のレストランを開店することを期待しており、そのうち80%以上がチポトレインを備えています。また、2025年の税率は25%から27%の範囲になると予想しています。
それ以来、推定はどのように動いていますか？
どうやら、最近の推定値は過去1か月間に上昇傾向を示しています。
VGMスコア
現在、チポトレはBの良好な成長スコアを持っていますが、モメンタムスコアの面ではDと大きく遅れています。同じコースをたどると、株は価値の側面でDのグレードを持ち、価値投資家の下位40%に位置しています。
全体として、この株はDのアグリゲートVGMスコアを持っています。もし特定の戦略に集中していないのであれば、このスコアに興味を持つべきです。
見通し
株式の推定は全般に上昇傾向にあり、これらの修正の規模は有望に見えます。興味深いことに、チポトレはZacksランク#3 (ホールド)です。今後数ヶ月間、株式からは同程度のリターンを期待しています。
ザックス投資研究からの最新の推奨情報を欲しいですか？今日は、次の30日間のための「7つのベスト株」をダウンロードできます。この無料レポートを入手するにはクリックしてください。
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この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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