Le portefeuille détient 3,3 millions de dollars entièrement en contrats à terme perpétuels sur Bitcoin et Ethereum avec effet de levier.
Le short sur Bitcoin affiche une perte non réalisée de 118 000 $, tandis que le long sur Ethereum enregistre un profit non réalisé de 95 000 $.
L'exposition combinée dépasse 102 millions de dollars, avec un effet de levier élevé augmentant la sensibilité à la liquidation et aux coûts de financement.
Selon un développement récent du marché entre les deux plus grands actifs crypto, les enregistrements on-chain ont révélé des avoirs notables, le portefeuille gérant un portefeuille de 3,3 millions de dollars. Un post de Lookonchain sur X révèle que toute la valeur est concentrée dans des contrats à terme perpétuels, sans allocation dans les avoirs au comptant, les coffres ou le staking. L'exposition provient entièrement de deux positions actives dans Bitcoin et Ethereum, chacune ayant un effet de levier élevé et des profils de risque distincts.
Short Bitcoin avec un fort effet de levier
Les données du marché révèlent que le compte a ouvert une position courte sur 800 contrats BTC-USD d'une taille notionnelle de 90,08 millions de dollars. Le prix d'entrée a été enregistré à 112 462 $, par rapport à un niveau actuel de 112 610 $. Cette position courte affiche une perte non réalisée de 118 335,45 $.
Source : X
Malgré la baisse, le portefeuille a reçu 3 307,95 $ en frais de financement, soutenus par des flux de taux de financement favorables. La transaction fonctionne sous un effet de levier croisé de 40x, augmentant l'exposition et resserrant le tampon de marge. Le prix de liquidation est fixé à 114 980 $, rapprochant le seuil du prix du marché. Cette plage étroite rend la position sensible aux petits mouvements de prix du Bitcoin.
L'augmentation longue d'Éther ajoute une exposition opposée
En revanche, le portefeuille hold une position longue en Ethereum d'une valeur de 12,75 millions de dollars grâce à 3 000 contrats ETH-USD. La position a été ouverte à 4 218,72 $, Ethereum étant actuellement négocié à 4 250,45 $. Elle montre actuellement un profit non réalisé de 95 037,13 $.
Cependant, la position longue entraîne un coût de financement négatif de 28 433,99 $, nécessitant des paiements pour maintenir l'effet de levier. Le trade utilise un effet de levier croisé de 25x, offrant une marge plus large par rapport à l'exposition au Bitcoin. Le prix de liquidation est fixé à 3 597,10 $, laissant plus de distance entre le prix du marché et le seuil de risque.
Répartition du portefeuille entre deux stratégies
Ensemble, les positions créent une structure divisée dans le portefeuille. L'exposition au Bitcoin domine avec une taille notionnelle dépassant 90 millions de dollars, tandis qu'Ethereum offre un contrepoids plus petit mais rentable. Les dynamiques de financement ajoutent une autre couche, avec le short sur Bitcoin recevant des entrées et le long sur Ethereum subissant des sorties.
Comme révélé par le post sur X, les stratégies contrastées montrent comment le portefeuille équilibre les pertes non réalisées de Bitcoin par rapport aux gains enregistrés dans Ethereum. Au moment de la presse, l'exposition combinée dépasse 102 millions de dollars en contrats à effet de levier, avec un risque concentré à la fois dans les niveaux de liquidation et les paiements de financement.
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Short Bitcoin, Long Ethereum : Baleine 0x06f5 détient 102M$ dans des positions à effet de levier opposées
Le portefeuille détient 3,3 millions de dollars entièrement en contrats à terme perpétuels sur Bitcoin et Ethereum avec effet de levier.
Le short sur Bitcoin affiche une perte non réalisée de 118 000 $, tandis que le long sur Ethereum enregistre un profit non réalisé de 95 000 $.
L'exposition combinée dépasse 102 millions de dollars, avec un effet de levier élevé augmentant la sensibilité à la liquidation et aux coûts de financement.
Selon un développement récent du marché entre les deux plus grands actifs crypto, les enregistrements on-chain ont révélé des avoirs notables, le portefeuille gérant un portefeuille de 3,3 millions de dollars. Un post de Lookonchain sur X révèle que toute la valeur est concentrée dans des contrats à terme perpétuels, sans allocation dans les avoirs au comptant, les coffres ou le staking. L'exposition provient entièrement de deux positions actives dans Bitcoin et Ethereum, chacune ayant un effet de levier élevé et des profils de risque distincts.
Short Bitcoin avec un fort effet de levier
Les données du marché révèlent que le compte a ouvert une position courte sur 800 contrats BTC-USD d'une taille notionnelle de 90,08 millions de dollars. Le prix d'entrée a été enregistré à 112 462 $, par rapport à un niveau actuel de 112 610 $. Cette position courte affiche une perte non réalisée de 118 335,45 $.
Source : X
Malgré la baisse, le portefeuille a reçu 3 307,95 $ en frais de financement, soutenus par des flux de taux de financement favorables. La transaction fonctionne sous un effet de levier croisé de 40x, augmentant l'exposition et resserrant le tampon de marge. Le prix de liquidation est fixé à 114 980 $, rapprochant le seuil du prix du marché. Cette plage étroite rend la position sensible aux petits mouvements de prix du Bitcoin.
L'augmentation longue d'Éther ajoute une exposition opposée
En revanche, le portefeuille hold une position longue en Ethereum d'une valeur de 12,75 millions de dollars grâce à 3 000 contrats ETH-USD. La position a été ouverte à 4 218,72 $, Ethereum étant actuellement négocié à 4 250,45 $. Elle montre actuellement un profit non réalisé de 95 037,13 $.
Cependant, la position longue entraîne un coût de financement négatif de 28 433,99 $, nécessitant des paiements pour maintenir l'effet de levier. Le trade utilise un effet de levier croisé de 25x, offrant une marge plus large par rapport à l'exposition au Bitcoin. Le prix de liquidation est fixé à 3 597,10 $, laissant plus de distance entre le prix du marché et le seuil de risque.
Répartition du portefeuille entre deux stratégies
Ensemble, les positions créent une structure divisée dans le portefeuille. L'exposition au Bitcoin domine avec une taille notionnelle dépassant 90 millions de dollars, tandis qu'Ethereum offre un contrepoids plus petit mais rentable. Les dynamiques de financement ajoutent une autre couche, avec le short sur Bitcoin recevant des entrées et le long sur Ethereum subissant des sorties.
Comme révélé par le post sur X, les stratégies contrastées montrent comment le portefeuille équilibre les pertes non réalisées de Bitcoin par rapport aux gains enregistrés dans Ethereum. Au moment de la presse, l'exposition combinée dépasse 102 millions de dollars en contrats à effet de levier, avec un risque concentré à la fois dans les niveaux de liquidation et les paiements de financement.