Ha pasado aproximadamente un mes desde el último informe de ganancias de Tesla (TSLA). Las acciones han aumentado aproximadamente un 4.9% en ese período, superando al S&P 500.
Pero los inversores deben estar preguntándose, ¿continuará la reciente tendencia positiva hasta su próximo informe de ganancias, o Tesla está a punto de tener una corrección? Antes de profundizar en cómo han reaccionado los inversores y analistas recientemente, echemos un vistazo rápido a su informe de ganancias más reciente para tener una mejor comprensión de los catalizadores importantes.
Las ganancias de Tesla en el segundo trimestre superan las estimaciones
Tesla reportó ganancias por acción del segundo trimestre de 2025 de 40 centavos, lo que superó la estimación de consenso de Zacks de 39 centavos, pero disminuyó con respecto a la cifra del año anterior de 52 centavos. Los ingresos totales de $22.5 mil millones superaron la marca de consenso de $22.4 mil millones, pero cayeron un 12% interanual.
Conclusiones clave
La producción de Tesla en el segundo trimestre totalizó 410,244 unidades (396,835 Model 3/Y y 13,409 otros modelos), lo que representa una disminución del 0.1% en comparación con el año anterior y no cumplió con nuestra estimación de 453,081 unidades. La compañía entregó 384,122 vehículos, lo que cayó un 13.5% en comparación con el año anterior y estuvo por debajo de nuestra estimación de 420,079 unidades. El Model 3/Y registró entregas de 373,728 vehículos, lo que representa una disminución del 11.5% en comparación con el año anterior y estuvo por debajo de nuestras expectativas de 400,574 unidades.
Los ingresos totales de la industria automotriz de $16.7 mil millones cayeron un 16% en comparación con el año anterior y quedaron por debajo de nuestra estimación de $18.3 mil millones. La cifra reportada también incluyó $439 millones de la venta de créditos regulatorios para vehículos eléctricos, que disminuyeron un 50.7% en comparación con el año anterior. Las ventas de automóviles, excluyendo los ingresos por arrendamiento y créditos regulatorios, totalizaron $15.8 mil millones, lo que no alcanzó nuestra proyección de $17.4 mil millones debido a entregas más bajas de lo esperado. La ganancia bruta automotriz (excluyendo el arrendamiento automotriz y los créditos regulatorios) fue de $2.2 mil millones. El margen bruto automotriz fue del 14.1%, en comparación con el 13.9% reportado en el segundo trimestre de 2024.
El margen operativo de Tesla disminuyó 219 puntos básicos interanuales al 4.1% en el trimestre en discusión y estuvo por debajo de nuestra estimación del 4.7%.
Los ingresos de generación y almacenamiento de energía alcanzaron los $2.8 mil millones en el segundo trimestre de 2025, cayendo un 7% interanual pero por debajo de nuestra estimación de $3 mil millones. Notablemente, las implementaciones de almacenamiento de energía fueron de 9.6 GWh. Los ingresos por servicios y otros fueron de $3 mil millones, un aumento del 17% interanual. Sin embargo, la métrica estuvo por debajo de nuestra estimación de $3.1 mil millones. Tesla terminó el segundo trimestre de 2025 con 70,228 conectores Supercharger.
Finanzas
Tesla tenía efectivo/equivalentes de efectivo/inversiones de $36.8 mil millones al 30 de junio de 2025, en comparación con $36.5 mil millones al 31 de diciembre de 2024. La deuda a largo plazo y los arrendamientos financieros, netos de la parte corriente, totalizaron $5.2 mil millones, disminuyendo desde $5.8 mil millones al 31 de diciembre de 2024.
La historia continúa. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas ascendió a $2.5 mil millones en el segundo trimestre de 2025, frente a $3.6 mil millones en el mismo período del año anterior. El gasto de capital totalizó $2.4 mil millones en el trimestre en revisión. Tesla generó un flujo de efectivo libre de $146 millones durante el trimestre informado en comparación con los $1.3 mil millones generados en el segundo trimestre de 2024.
¿Cómo han estado cambiando las estimaciones desde entonces?
Resulta que las estimaciones han ido a la baja durante el último mes.
La estimación de consenso ha cambiado un -10.73% debido a estos cambios.
VGM Scores
Actualmente, Tesla tiene una puntuación de crecimiento promedio de C, una puntuación con el mismo puntaje en el frente de momentum. Trazando un camino algo similar, la acción recibió una puntuación de D en el lado del valor, colocándola en el 40% inferior para los inversores en valor.
En general, la acción tiene un puntaje VGM agregado de D. Si no te enfocas en una estrategia, este puntaje es el que deberías tener en cuenta.
Perspectiva
Las estimaciones han estado en general en tendencia a la baja para la acción, y la magnitud de estas revisiones indica un cambio a la baja. No es sorprendente que Tesla tenga un Zacks Rank #4 (Sell). Esperamos un rendimiento por debajo del promedio de la acción en los próximos meses.
Rendimiento de un Jugador de la Industria
Tesla pertenece a la industria automotriz nacional de Zacks. Otra acción de la misma industria, General Motors (GM), ha ganado un 8% en el último mes. Ha pasado más de un mes desde que la empresa informó sobre los resultados del trimestre que terminó en junio de 2025.
General Motors reportó ingresos de $47.12 mil millones en el último trimestre reportado, lo que representa un cambio interanual del -1.8%. Las ganancias por acción (EPS) de $2.53 para el mismo período se comparan con $3.06 hace un año.
Se espera que General Motors informe ganancias de $2.29 por acción para el trimestre actual, lo que representa un cambio interanual del -22.6%. En los últimos 30 días, la estimación de consenso de Zacks ha cambiado un -2.4%.
La dirección general y la magnitud de las revisiones de estimaciones se traducen en un Zacks Rank #3 (Mantener) para General Motors. Además, la acción tiene un puntaje VGM de B.
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Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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¿Por qué Tesla (TSLA) ha subido un 4.9% desde el último informe de ganancias?
Ha pasado aproximadamente un mes desde el último informe de ganancias de Tesla (TSLA). Las acciones han aumentado aproximadamente un 4.9% en ese período, superando al S&P 500.
Pero los inversores deben estar preguntándose, ¿continuará la reciente tendencia positiva hasta su próximo informe de ganancias, o Tesla está a punto de tener una corrección? Antes de profundizar en cómo han reaccionado los inversores y analistas recientemente, echemos un vistazo rápido a su informe de ganancias más reciente para tener una mejor comprensión de los catalizadores importantes.
Las ganancias de Tesla en el segundo trimestre superan las estimaciones
Tesla reportó ganancias por acción del segundo trimestre de 2025 de 40 centavos, lo que superó la estimación de consenso de Zacks de 39 centavos, pero disminuyó con respecto a la cifra del año anterior de 52 centavos. Los ingresos totales de $22.5 mil millones superaron la marca de consenso de $22.4 mil millones, pero cayeron un 12% interanual.
Conclusiones clave
La producción de Tesla en el segundo trimestre totalizó 410,244 unidades (396,835 Model 3/Y y 13,409 otros modelos), lo que representa una disminución del 0.1% en comparación con el año anterior y no cumplió con nuestra estimación de 453,081 unidades. La compañía entregó 384,122 vehículos, lo que cayó un 13.5% en comparación con el año anterior y estuvo por debajo de nuestra estimación de 420,079 unidades. El Model 3/Y registró entregas de 373,728 vehículos, lo que representa una disminución del 11.5% en comparación con el año anterior y estuvo por debajo de nuestras expectativas de 400,574 unidades.
Los ingresos totales de la industria automotriz de $16.7 mil millones cayeron un 16% en comparación con el año anterior y quedaron por debajo de nuestra estimación de $18.3 mil millones. La cifra reportada también incluyó $439 millones de la venta de créditos regulatorios para vehículos eléctricos, que disminuyeron un 50.7% en comparación con el año anterior. Las ventas de automóviles, excluyendo los ingresos por arrendamiento y créditos regulatorios, totalizaron $15.8 mil millones, lo que no alcanzó nuestra proyección de $17.4 mil millones debido a entregas más bajas de lo esperado. La ganancia bruta automotriz (excluyendo el arrendamiento automotriz y los créditos regulatorios) fue de $2.2 mil millones. El margen bruto automotriz fue del 14.1%, en comparación con el 13.9% reportado en el segundo trimestre de 2024.
El margen operativo de Tesla disminuyó 219 puntos básicos interanuales al 4.1% en el trimestre en discusión y estuvo por debajo de nuestra estimación del 4.7%.
Los ingresos de generación y almacenamiento de energía alcanzaron los $2.8 mil millones en el segundo trimestre de 2025, cayendo un 7% interanual pero por debajo de nuestra estimación de $3 mil millones. Notablemente, las implementaciones de almacenamiento de energía fueron de 9.6 GWh. Los ingresos por servicios y otros fueron de $3 mil millones, un aumento del 17% interanual. Sin embargo, la métrica estuvo por debajo de nuestra estimación de $3.1 mil millones. Tesla terminó el segundo trimestre de 2025 con 70,228 conectores Supercharger.
Finanzas
Tesla tenía efectivo/equivalentes de efectivo/inversiones de $36.8 mil millones al 30 de junio de 2025, en comparación con $36.5 mil millones al 31 de diciembre de 2024. La deuda a largo plazo y los arrendamientos financieros, netos de la parte corriente, totalizaron $5.2 mil millones, disminuyendo desde $5.8 mil millones al 31 de diciembre de 2024.
La historia continúa. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas ascendió a $2.5 mil millones en el segundo trimestre de 2025, frente a $3.6 mil millones en el mismo período del año anterior. El gasto de capital totalizó $2.4 mil millones en el trimestre en revisión. Tesla generó un flujo de efectivo libre de $146 millones durante el trimestre informado en comparación con los $1.3 mil millones generados en el segundo trimestre de 2024.
¿Cómo han estado cambiando las estimaciones desde entonces?
Resulta que las estimaciones han ido a la baja durante el último mes.
La estimación de consenso ha cambiado un -10.73% debido a estos cambios.
VGM Scores
Actualmente, Tesla tiene una puntuación de crecimiento promedio de C, una puntuación con el mismo puntaje en el frente de momentum. Trazando un camino algo similar, la acción recibió una puntuación de D en el lado del valor, colocándola en el 40% inferior para los inversores en valor.
En general, la acción tiene un puntaje VGM agregado de D. Si no te enfocas en una estrategia, este puntaje es el que deberías tener en cuenta.
Perspectiva
Las estimaciones han estado en general en tendencia a la baja para la acción, y la magnitud de estas revisiones indica un cambio a la baja. No es sorprendente que Tesla tenga un Zacks Rank #4 (Sell). Esperamos un rendimiento por debajo del promedio de la acción en los próximos meses.
Rendimiento de un Jugador de la Industria
Tesla pertenece a la industria automotriz nacional de Zacks. Otra acción de la misma industria, General Motors (GM), ha ganado un 8% en el último mes. Ha pasado más de un mes desde que la empresa informó sobre los resultados del trimestre que terminó en junio de 2025.
General Motors reportó ingresos de $47.12 mil millones en el último trimestre reportado, lo que representa un cambio interanual del -1.8%. Las ganancias por acción (EPS) de $2.53 para el mismo período se comparan con $3.06 hace un año.
Se espera que General Motors informe ganancias de $2.29 por acción para el trimestre actual, lo que representa un cambio interanual del -22.6%. En los últimos 30 días, la estimación de consenso de Zacks ha cambiado un -2.4%.
La dirección general y la magnitud de las revisiones de estimaciones se traducen en un Zacks Rank #3 (Mantener) para General Motors. Además, la acción tiene un puntaje VGM de B.
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Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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